Tutorial: financeiro da imobiliária na Viniun, passo a passo

Neste tutorial você vai usar o financeiro da imobiliária na Viniun: ler o painel, controlar o que entra e o que sai, dar baixa com comprovante, conciliar o extrato do banco, acompanhar a DRE, fechar o mês para o contador e conferir a DIMOB. Quem faz: o dono, o gerente ou o financeiro, com permissão nos módulos do financeiro.

As telas são da conta de demonstração da Viniun, com dados fictícios. Nenhum lançamento foi gravado, baixado ou enviado: os botões finais estão só marcados.

O que você precisa antes de começar

• Plano com o módulo Financeiro.
• As contas bancárias e o caixa cadastrados em Financeiro > Contas & Caixa.
• As categorias do plano de contas cadastradas, com o código contábil se o contador pedir.
• O extrato do banco em arquivo para a conciliação.

Passo 1: leia o painel do financeiro da imobiliária

No menu FINANCEIRO, clique em Financeiro. O painel mostra a casa inteira em um olhar: os avisos do dia, o saldo, o que vem pela frente e o fluxo de caixa projetado. Mais abaixo ficam o resultado do mês, para onde foi o dinheiro e o saldo por conta.

1. Financeiro — item do menu que abre o painel. As abas do topo levam a Lançamentos, Contas & Caixa e Comissões.
2. Avisos — contas vencidas e o que vence hoje.
3. Saldo em contas — soma das contas ativas.
4. A receber em 30 dias — o que deve entrar, com o recorte de hoje e de 7 dias.
5. A pagar em 30 dias — o que deve sair, incluindo o que já venceu.
6. Inadimplência — percentual e valor em atraso.
7. Fluxo de caixa projetado — como o saldo evolui em 30, 60, 90 ou 180 dias pelo que está lançado, contas fixas incluídas.

Passo 2: acompanhe as contas a receber

Abra Contas a Receber. Os cartões somam vencidas, que vencem hoje, dos próximos 7 dias, total em aberto e recebido no mês. Cada cliente mostra o risco de atraso e quantas contas estão vencidas.

1. Vencidas — cartão com o total vencido. Clique para filtrar.
2. Abas — Vencidas, Vencem hoje, Próximos 7 dias e Todas. Há busca e filtros de categoria e conta.
3. Risco — risco alto, médio ou baixo do cliente, com quantas contas estão vencidas.
4. Cobrar no WhatsApp — monta a cobrança de todas as contas em aberto da pessoa. Na demonstração não enviamos.
5. Comprovantes — anexa e consulta comprovantes e documentos.
6. Dar baixa — registra o recebimento.
7. Nova receita — cadastra um valor a receber (Passo 3).

Passo 3: cadastre uma receita ou despesa

Em Nova receita (ou Nova despesa, em Contas a pagar), preencha o lançamento. Use sempre a categoria do plano de contas: é dela que sai a DRE e a exportação para o contador.

1. Tipo — Receita (a receber) ou Despesa (a pagar). Ao lado, a situação.
2. Valor (R$) — obrigatório.
3. Descrição — obrigatória. Ao lado, o número do documento.
4. Vencimento — com a competência e a forma de pagamento.
5. Plano de contas — a categoria do lançamento.
6. Centro de custo — separa o resultado por área ou filial. Ao lado, a conta e o contrato.
7. Cadastrar — grava o lançamento. Na demonstração não gravamos.

Passo 4: controle as contas a pagar

Em Contas a Pagar, a tela funciona igual à de receber, com dois recursos a mais: Ler boleto, que preenche valor e vencimento a partir da linha digitável ou do PDF, e a aprovação de despesas acima da alçada.

1. Ler boleto — cole a linha digitável ou envie o PDF do boleto.
2. Contas fixas — despesas que se repetem todo mês, como aluguel e contabilidade.
3. Nova despesa — cadastra um valor a pagar.
4. Aguardando aprovação — despesas que precisam de aprovação antes do pagamento.
5. Filtros — por categoria e por conta.
6. Comprovantes — anexos do lançamento. Ao lado: dar baixa, ratear entre centros de custo, editar e excluir.

Passo 5: dê baixa com comprovante

Clique no ícone de dar baixa da conta. Informe a data, a conta usada, juros, multa ou desconto e a forma de pagamento. Anexe o comprovante: ele fica guardado no lançamento. Para várias contas, marque as linhas e use "Dar baixa em lote".

1. Data do pagamento — quando o dinheiro saiu ou entrou.
2. Conta usada — a conta bancária ou o caixa.
3. Juros, multa e desconto — ajustam o valor pago.
4. Valor pago (R$) — a tela sugere o valor com os ajustes.
5. Comprovante — PDF ou imagem, até 10 MB.
6. Confirmar baixa — registra o pagamento. Na demonstração não confirmamos.

Passo 6: concilie o extrato do banco

Em Conciliação Bancária, importe o extrato e confira cada linha contra os lançamentos do sistema. As regras ajudam a casar os movimentos que se repetem.

1. Importar extrato — envia o arquivo do banco.
2. Regras — combinações automáticas para movimentos que se repetem.
3. Andamento — quantas linhas do extrato já foram conferidas.
4. Conferir — abre o extrato para casar cada linha com um lançamento.

Passo 7: veja a DRE e os relatórios financeiros

Em DRE / DFC / Orçamento, a DRE gerencial mostra o resultado do ano mês a mês, por categoria. As abas trazem fluxo de caixa, balancete, orçamento, comparação de períodos, recebíveis em atraso, extrato por conta, posição dos proprietários e comissões por corretor.

1. DRE — receitas, impostos, custos e despesas por mês.
2. Fluxo de caixa — entradas e saídas do período.
3. Proprietários — quanto cada proprietário tem a receber e já recebeu.
4. Regime — Caixa (o que entrou e saiu) ou Competência (o que é do mês). Ao lado, o ano.
5. Resultado do ano — com a comparação com o ano anterior.
6. Exportar CSV — baixa a tabela em planilha.

Passo 8: feche o mês e exporte para o contador

Em Fechamento do mês, escolha a competência e confira o checklist: extratos conciliados, lançamentos com categoria, contas baixadas, repasses pagos e despesas aprovadas. Resolva as pendências e feche o mês para travar os números.

1. Competência — o mês que você está fechando.
2. Resumo — receitas, despesas, resultado e margem do mês.
3. Contas do mês baixadas — aponta o que falta baixar ou renegociar.
4. Repasses do mês pagos — aponta repasses de aluguel ainda não pagos ao proprietário.
5. Exportar para o contador — planilha CSV ou texto para Domínio, Questor ou Alterdata, com o código contábil de cada categoria e conta.
6. Fechar o mês — trava o mês. Mostra quantas pendências ainda existem. Na demonstração não fechamos.

Passo 9: confira a apuração da DIMOB

Em Fiscal (DIMOB / Informes), a Viniun apura no ano as locações (pelos repasses pagos) e as vendas intermediadas, e lista o que precisa ser corrigido antes de declarar. O arquivo oficial de transmissão ainda não é gerado: baixe o CSV de conferência e entregue ao contador.

1. Ano — o ano-calendário apurado.
2. Informe de rendimentos — aba com o informe para o proprietário. Ao lado, Carnê-leão / IRRF.
3. Rendimento bruto — total de aluguel no ano. Ao lado, comissão de administração e vendas.
4. Pendências — locatário sem CPF/CNPJ, repasse sem contrato e dados da imobiliária faltando. Informação incorreta na DIMOB gera multa.
5. Arquivo de transmissão — avisa que o arquivo oficial ainda não é gerado.
6. CSV locação — a planilha de conferência. Há também a de vendas.

Quais são as dicas e os erros mais comuns?

• Lançamento sem categoria some da DRE certa. O fechamento do mês avisa quando falta.
• Anexe o comprovante na baixa. Na auditoria e na conversa com o contador, ele já está lá.
• Concilie toda semana. Extrato acumulado demora mais para conferir.
• Corrija as pendências da DIMOB durante o ano, como CPF do inquilino e contrato ligado ao repasse.
• Feche o mês só depois de pagar os repasses do aluguel que já entrou.

Próximos passos

• Tutorial: faturas e repasses de aluguel
• Tutorial: relatórios da imobiliária
• Tutorial: proposta e contrato
• Guia: sistema de locação para imobiliária